Forex odds calculator

Quais são as chances de marcar um comércio vencedor?

Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moedas - com uma chance de 50% de estar em um determinado lance. Alguma coisa tão simples quanto um lance de moeda pode ser efetivamente aplicado ao mercado? Pode, pelo menos, fornecer-nos algumas ferramentas para abordar os mercados, e pode ser aplicado de muitas outras maneiras do que se poderia esperar. As visões atuais de um comerciante de probabilidade podem ser completamente erradas, e eles poderiam muito bem ser por que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e a uma seção comumente ignorada, mas parte integrante do sistema financeiro - estatísticas. Não fique assustado com a palavra "estatísticas"; tudo será explicado em inglês simples e sem muitos números ou fórmulas.

Compreendendo o lance de moedas.

Embora, espero, ninguém faça negócios de curto prazo completamente aleatórios, vamos começar com esse cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como um lance de moeda), uma série de lucros ou perdas sinalizam quais os resultados futuros? Não! Não em negociações aleatórias. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50%, independentemente dos resultados obtidos antes.

Funciona acontece em eventos aleatórios 50/50. Uma corrida refere-se a uma série de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela que exibe as probabilidades de tal corrida; em outras palavras, as chances de lançar um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha.

Aqui é onde nos deparamos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negociações lucrativas seguidas. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50%, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parecem extremamente remotas, mas, na verdade, esse não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50%! As pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) ao não conseguir perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e a probabilidade de eles ocorrerem. Uma vez completada uma série de cinco negócios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem 50% de chances de trabalhar.

A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isto simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente "sortudos" ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se em todas as linhas temporais, e é isso que devemos lembrar.

Agora, e quanto a um investidor de longo prazo que fez três transações nos últimos dois anos que foram rentáveis? Esse comerciante está exibindo habilidades? Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de realizar mesmo em resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação); Isso também será refletido no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, também é um mês e ano em que os negócios foram colocados.

Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarem mais de um ano, levará vários anos a mais para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado.

Quando consideramos todos os marcos de tempo e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os cronogramas e como mover as chances mais do nosso lado, atingindo uma chance aleatória de 50% de estar corretas. Vale ressaltar que, se os lucros forem maiores do que as perdas, um comerciante pode ser direito a menos de 50% do tempo e ainda obter lucro.

Como os comerciantes lucrativos ganham dinheiro.

O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 50/50 como em nosso exemplo de moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nas ações ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a "curva de sino" que seus professores sempre falaram), mas é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis ​​de forma consistente se eles usam tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto.

Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve pressionar aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias, de modo que continuem a ser rentáveis.

Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são frequentemente publicados com retornos espectaculares; Saber um pouco mais sobre as estatísticas pode nos ajudar a avaliar se esses retornos provavelmente continuarão ou se os retornos acabassem por ser um evento aleatório.

Calculadora de tamanho de posição.

Calculadora de tamanho de posição e mdash; uma ferramenta Forex gratuita que permite calcular o tamanho da posição em unidades e lotes para gerenciar com precisão seus riscos. Ele funciona com todos os principais pares de moedas e cruzes. Ele requer apenas os poucos valores de entrada, mas permite que você ajuste-o finamente às suas necessidades específicas. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário abaixo e pressionar o & quot; Calcular & quot; botão:

A forma não calcula o tamanho da posição para o petróleo, o ouro (XAU / USD), a prata (XAG / USD) e outras commodities, uma vez que as especificações do contrato (nomeadamente, o tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo).

Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas irá poupar-lhe a perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex.

Considere o uso de corretores com tamanho de posição mínimo micro ou menor. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais.

A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completo está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial.

Esta calculadora também está disponível como um indicador de MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader:

Cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você, mesmo quando você estiver offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente offline. Negocie com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples.

As desvantagens da versão MetaTrader:

Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples.

Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta não padrão.

Interessado em apostar em apostas? Veja a calculadora de tamanho da aposta se você precisa obter o valor certo por ponto para a sua posição de apostas.

Calculadora de tamanho de apostas espalhadas.

Espalhe a calculadora de tamanho de apostas e mdash; uma ferramenta gratuita que permite calcular o tamanho da aposta em libras por ponto para gerenciar seus riscos com precisão. O tamanho da aposta espalhada não depende do par de moedas que você troca ou mesmo da sua moeda da conta, por isso é bastante direto. A fórmula é: bet size = (dinheiro arriscado / stop-loss amount).

Por favor, não confunda esta calculadora para o tamanho da posição de apostas espalhadas com calculadora de tamanho da posição Forex.

Você pode definir o risco como porcentagem de sua conta ou como uma quantia específica de dinheiro. Você pode preencher o pequeno formulário abaixo e pressionar o & quot; Calcular & quot; botão:

Esta calculadora pode trabalhar com qualquer instrumento de negociação oferecido pelo seu corretor de apostas. Certifique-se de que está inserindo o valor correto da parada-perda nos pontos do seu corretor. A forma da calculadora usa libras, mas os resultados são precisos, mesmo que sua moeda da conta não esteja em GBP por algum motivo.

É muito importante saber o montante que você está arriscando antes de se envolver em um comércio. É a única maneira de seguir uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. É uma boa rotina para executar antes de fazer suas apostas. Os comerciantes profissionais sempre controlam o valor que podem perder em uma determinada posição de apostas espalhadas.

Você pode discutir esta calculadora e oferecer suas idéias em um tópico de fórum dedicado sobre isso.

Você também pode achar útil a nossa calculadora Fibonacci. Você pode calcular rapidamente os níveis ótimos de stop-loss e take-profit com base na tendência recente extrema.

Jogando as chances em Forex Trading.

Este artigo é escrito com base em minhas experiências pessoais e reflete exatamente como eu penso e abordo o mercado no dia a dia. Aqui está um olhar íntimo sobre como minha mente realmente pensa todos os dias quando eu abrir minhas telas comerciais ...

O comércio é tudo sobre jogar as chances. Você não vai ganhar todos os negócios; uma lição importante para aprender no início da sua carreira comercial. Mas jogando as chances, ou trocando as chances, você pode aumentar suas chances de ganhar dinheiro. Jogar as chances exige disciplina, e envolve paciência, mas se quiser ganhar dinheiro no mercado, você terá que aprender essas coisas.

Ao entender coisas como viés de mercado, níveis de gráficos principais, parar a colocação de perdas e ter um domínio de seu método de negociação, você pode aumentar suas chances de sucesso comercial negociando com as chances a seu favor ...

Desenvolva uma "sensação" para o gráfico.

Você deve primeiro desenvolver uma sensação de um gráfico, desenvolvendo seu viés para esse gráfico. Depois de fazer isso, fique com esse viés até parar de funcionar.

Ao observar o comportamento diário de um mercado, você começará a ter uma idéia do que está fazendo e mais importante, para o que isso pode fazer depois. É assim que você desenvolve seu viés. É mais envolvido do que apenas olhar um gráfico uma vez e dizer "está indo para baixo". Você precisa desenvolver um relacionamento com esse gráfico, realmente ficar "íntimo" com ele e seu comportamento, você faz isso seguindo o mercado, começando em uma base de fim de dia. Eu não estou falando apenas sobre "tendências" aqui, se você assistir ao comportamento do preço no final do dia todos os dias após o fechamento de Nova York, você estará lendo o gráfico. Muito parecido com Neo em The Matrix, você começará a "ver" o mercado com mais clareza e obter uma sensação melhor para o que isso pode fazer depois.

Seu objetivo é desenvolver uma conexão emocional mais profunda com o gráfico, então seu viés chegará à superfície e você saberá se você deveria estar procurando comprar ou vender. Uma vez que você desenvolveu seu viés, você pode trocar as chances aderindo ao lado do mercado até que ele comece claramente a mudar.

Se um mercado continuar morrendo, por exemplo, O euro / dólar recente, é quando você continua no lado curto; isso está jogando com as chances a seu favor. Você tem uma vantagem, e essa vantagem é basicamente que o mercado está indo mais baixo, não lute com isso. Seu viés em uma tendência de baixa, em geral, estará vendendo em força, e seu viés em uma tendência de alta será comprar em fraqueza.

Reproduzindo as probabilidades dos níveis de gráfico principais.

Colocar as probabilidades a nosso favor na negociação significa não só desenvolver um viés e negociar com esse viés, mas também entender os níveis de gráfico-chave e como eles nos permitem jogar as chances.

Quando um mercado se aproxima de um nível de gráfico principal, isso nos proporciona uma oportunidade de entrada muito boa e um potencial de recompensa de risco muito bom. Assim, estamos aumentando nossas chances de ganhar dinheiro esperando por essa entrada.

Pense no recente nível de chave 105.50 no gráfico USDJPY (veja o quadro abaixo). Este foi um nível importante dentro da tendência de alta existente / global no mercado. Ao procurar uma entrada de compra desse nível ou perto dela, você estava jogando as chances (verifique nosso comentário em 15 de outubro para um exemplo disso). Você obteve um nível-chave que você identificou, e todos estão vendendo para ele, enquanto o preço se retrai, mas essa é a chance ideal para comprar. As pessoas estão se vendendo em um nível principal e o momento subjacente / a longo prazo é aumentado. Isso significa que, ao comprar nesse nível ou perto dele, você está entrando no mercado em sua posição adversa (vendedores), você está assumindo seu risco.

A recompensa de risco é muito favorável em níveis-chave como este porque você está jogando as chances. Se o preço derruba desse nível, você obteve um grande potencial positivo, ou seja, um pequeno risco relativo para uma grande recompensa possível.

Paradas mais largas ajudam a pontuar as chances a seu favor.

Paradas mais largas do que o normal são algo que pode ajudar a propor as probabilidades a seu favor. Muitos comerciantes são culpados de negociar com pequenas perdas, principalmente por ganância, porque querem trocar um tamanho de lote maior. No entanto, negociar com paragens muito apertadas tem o efeito oposto do que o comerciante quer; Isso faz com que eles percam dinheiro porque eles são impedidos com mais freqüência.

Uma perda de parada ligeiramente mais larga que o normal ajuda você a permanecer em um comércio por mais tempo e permite que sua vantagem se desempenhe. Isso contrasta com um cara que está arriscando 20 ou 50 pips em todos os negócios; Essas paradas vão ser "retiradas" muitas vezes, logo antes do mercado continuar em sua direção (sem você a bordo). Para a maioria dos comerciantes, negociar com 20 a 50 perdas de parada de pips é como jogar a mesa de blackjack em um cassino, ou seja, é jogo. Considere que o AUDUSD ou o EURUSD movem cerca de 100 pips por dia em média ... ter uma parada de perda de menos de 50 pips é uma má idéia.

Confira este artigo sobre o posicionamento adequado da perda de parada para obter mais informações, bem como meu artigo sobre o truque de entrada comercial, que discute como obter perdas de parada mais largas do que o normal.

Conheça o seu "saco de truques" e confie bem neles.

Finalmente, negociar com as chances em seu favor significa que você conhece seu "saco de truques" por dentro e por fora e você confia bem neles. Com isso, quero dizer, você dominou sua estratégia comercial e não adivinha. Minha estratégia de negociação é uma ação de preço, então, quando vejo um sinal de ação de preço aparecer no mercado, acredito nisso e confio no meu intestino. Esta é mais uma maneira de jogar as chances no mercado.

Ao saber o que é minha vantagem comercial (ação de preço) e apenas negociação quando está presente no mercado, estou negociando com as chances a meu favor. Negociar quando você está na borda não está presente (over-trading) ou não dominou seu método de negociação, está negociando contra as chances, obviamente, não o que você quer fazer com seu dinheiro suado na linha.

Nos últimos meses, chamamos o mercado muito bem em nossos comentários de mercado, e não é segredo que usamos a mesma fórmula geral nesta lição; Simplesmente jogando as chances e juntando tudo, temos um plano de ação completo para enfrentar o mercado a cada dia e sabemos que estamos jogando as chances e que essas chances são a nosso favor, desde que sejam consistentes com nossa abordagem.

Embora a análise de ação de preço seja uma maneira de negociar, é uma coisa que você se chama um comerciante de ação de preço e outra coisa é negociar como um comerciante de ação de preço. Para levar seu aprendizado um passo adiante e se você gostaria de colocar as dicas discutidas na lição de hoje em um plano de negociação viável para enfrentar os mercados, saúdo você verificar as estratégias de negociação que eu ensino em meus cursos de educação de ações de preço.

Sobre a Nial Fuller.

Colocando as Probabilidades de Negociação em Seu Favor.

Aumente suas chances de negociações vencedoras.

Comerciantes lucrativos não fazem nada 99% do tempo.

Por que ter uma rotina de negociação é vital para o seu sucesso.

18 Comentários Deixe um comentário.

Eu realmente gosto desse artigo. Obrigado.

Obrigado Nial com uma lição maravilhosa, afortunado por ter encontrado este site, você faz comércio simples se pudermos tomar seu conselho enquanto ainda estamos aprendendo.

Eu costumava ter muitos pôsteres no meu escritório. Meu favorito foi & # 8212;

& # 8220; Dê ao mundo o melhor que você tiver e o melhor voltará para você & # 8221;

Nial, estou constantemente impressionado com a grande informação. Você dá para fora. Você deve realmente.

seja grandemente abençoado.

Obrigado, boa lição para negociação.

Isso é ótimo. Obrigado Nail pelo bom trabalho que você está fazendo.

Abordagem muito prática Nial. Obrigado.

Tudo o que você precisa saber sobre negociação.

Muito obrigado por suas dicas e amp; truques.

Que artigo maravilhoso! Você fez o meu dia. Obrigado por toda a informação e também responder a todos os meus s regularmente.

Muito boas lições Nial. Obrigado Isso me ajuda muito.

Artigos muito inspiradores e esclarecedores sobre o assunto. Obrigado NIAL.

Artigos muito inspiradores e orientadores. Muito obrigado.

Obrigado por esta lição Nial. Realmente ajuda a lembrar que a negociação é simplesmente um jogo de probabilidades. Suas estratégias de ação de preços e lições como esta e o treinamento que eu obtive da área de seus membros, realmente me ajudaram a trocar com as chances a meu favor.

As lições são muito importantes se seguimos o que o especialista está nos ensinando sobre negociação. Suas lições para mim são muito frutíferas, como ainda estou na minha curva de aprendizado.

Obrigado novamente Nial.

Thabo Ntshisi RSA.

Obrigado Nial. Isso é uma vez um ganho um ótimo artigo inspirador e orientador.

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